| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 598.00 | 8 626.00 | 46 971.00 | 55 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 722.00 | 6 897.00 | 47 825.00 | 54 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 136.00 | 15 523.00 | 175 612.00 | 191 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BZ Autres créances | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CF Disponibilités | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 610.00 | 15 523.00 | 208 086.00 | 223 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 337.00 | | | -109 337.00 |
DL TOTAL (I) | -102 337.00 | | | -102 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 235.00 | | | 192 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
EA Autres dettes | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 423.00 | | | 310 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 086.00 | | | 208 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 651.00 | | | 269 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 938.00 | | 194 938.00 | 194 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 938.00 | | 194 938.00 | 194 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 840.00 | | | 196 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 177.00 | | | 306 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 337.00 | | | -109 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 136.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VB T. V. A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 120.00 | 8 348.00 | 34 774.00 | 49 120.00 |
VI Groupe et associés | 192 235.00 | 192 235.00 | | 192 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 983.00 | 23 183.00 | 800.00 | 23 983.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 423.00 | 269 651.00 | 34 774.00 | 310 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
ST Autres comptes | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 530.00 | | | 108 530.00 |