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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AP Constructions | 18 180.00 | 8 480.00 | 9 700.00 | 18 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 908.00 | 290 569.00 | 381 339.00 | 671 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 017.00 | 25 000.00 | 47 017.00 | 72 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 481.00 | 325 424.00 | 438 056.00 | 763 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BT Marchandises | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 005.00 | | 154 005.00 | 154 005.00 |
BZ Autres créances | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CF Disponibilités | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 211.00 | | 278 211.00 | 278 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 692.00 | 325 424.00 | 716 267.00 | 1 041 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 247.00 | 204 817.00 | | 332 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 719.00 | 127 430.00 | | 27 719.00 |
DL TOTAL (I) | 414 967.00 | 387 247.00 | | 414 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 919.00 | 27 899.00 | | 14 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 947.00 | 182 466.00 | | 174 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 412.00 | 89 592.00 | | 80 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 777.00 | 21 675.00 | | 28 777.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 1 945.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 301.00 | 323 576.00 | | 301 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 267.00 | 710 823.00 | | 716 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 596.00 | 126 292.00 | | 125 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 236.00 | | 129 653.00 | 635 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 763 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 762 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 861.00 | | 129 653.00 | 633 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 230.00 | 139 801.00 | 606.00 | 186 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 955.00 | 139 701.00 | 606.00 | 184 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 412.00 | 80 412.00 | | 80 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 154 005.00 | 141 955.00 | 12 050.00 | 154 005.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 919.00 | 9 161.00 | 758.00 | 9 919.00 |
VI Groupe et associés | 174 947.00 | | | 174 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 228.00 | 149 178.00 | 12 050.00 | 161 228.00 |
VW T.V.A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 301.00 | 125 596.00 | 758.00 | 301 301.00 |