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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 299 862.00 | 144 133.00 | 155 728.00 | 299 862.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 327.00 | 144 133.00 | 156 193.00 | 300 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 110.00 | 24 650.00 | 69 460.00 | 94 110.00 |
072 Créances – Autres | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
084 Disponibilités | 74 473.00 | | 74 473.00 | 74 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 996.00 | 24 650.00 | 160 346.00 | 184 996.00 |
110 Total général Actif | 485 323.00 | 168 783.00 | 316 540.00 | 485 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 679.00 | 335 278.00 | | 282 679.00 |
230 Autres produits | 16 390.00 | 8.00 | | 16 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 069.00 | 335 286.00 | | 299 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 829.00 | 4 743.00 | | 2 829.00 |
242 Autres charges externes. | 142 006.00 | 138 839.00 | | 142 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | 6 811.00 | | 4 206.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 048.00 | 63 182.00 | | 53 048.00 |
252 Charges sociales | 15 673.00 | 12 840.00 | | 15 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 270.00 | 56 472.00 | | 65 270.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 381.00 | 5 257.00 | | 5 381.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 336.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 420.00 | 288 479.00 | | 288 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 649.00 | 46 807.00 | | 10 649.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 41.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
294 Charges financières | 2 780.00 | 2 875.00 | | 2 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 7 357.00 | | 1 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 590.00 | 36 617.00 | | 7 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 740.00 | | | 247 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -338.00 | | | -338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |