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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 283.00 | 2 072.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005.00 | 283.00 | 2 722.00 | 3 005.00 |
BT Marchandises | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 444.00 | | 127 444.00 | 127 444.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CF Disponibilités | 168 444.00 | | 168 444.00 | 168 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 877.00 | | 382 877.00 | 382 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 882.00 | 283.00 | 385 599.00 | 385 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 308.00 | 32 639.00 | | 92 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 925.00 | 59 669.00 | | 126 925.00 |
DL TOTAL (I) | 224 733.00 | 97 808.00 | | 224 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 500.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 370.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 733.00 | 72 291.00 | | 112 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 101.00 | 16 400.00 | | 39 101.00 |
EA Autres dettes | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 867.00 | 89 561.00 | | 160 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 599.00 | 187 369.00 | | 385 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 867.00 | 89 561.00 | | 160 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765.00 | | 2 240.00 | 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | | 1 590.00 | 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 155.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 155.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 733.00 | 112 733.00 | | 112 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 127 444.00 | 127 444.00 | | 127 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 989.00 | 137 989.00 | | 137 989.00 |
VW T.V.A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 867.00 | 160 867.00 | | 160 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 56.00 | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 826.00 | 4 749.00 | | 6 826.00 |
ST Autres comptes | 54 297.00 | 33 562.00 | | 54 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 205.00 | 6 300.00 | | 12 205.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 18 047.00 | | 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | 257.00 | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 598.00 | 313.00 | | 2 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 729.00 | 303 579.00 | | 521 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 805.00 | 286 295.00 | | 428 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 761.00 | 62 658.00 | | 95 761.00 |