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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 420.00 | | 3 383 420.00 | 3 383 420.00 |
BZ Autres créances | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CF Disponibilités | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 672.00 | | 90 672.00 | 90 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 363.00 | | 3 502 363.00 | 3 502 363.00 |
CU Autres participations | 3 363 420.00 | | 3 363 420.00 | 3 363 420.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 787 829.00 | | | 787 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 174.00 | 817 839.00 | | 276 174.00 |
DK Provisions réglementées | 15 346.00 | 7 678.00 | | 15 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 459.00 | 1 125 617.00 | | 1 409 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 076.00 | 2 300 000.00 | | 2 065 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 353.00 | 11 999.00 | | 11 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | 19 886.00 | | 16 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 092 905.00 | 2 335 328.00 | | 2 092 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 363.00 | 3 460 945.00 | | 3 502 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 668.00 | 7 678.00 | | 7 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 668.00 | 7 678.00 | | 7 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 668.00 | -7 678.00 | | -7 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 982.00 | 483.00 | | -14 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 766.00 | 1 037 402.00 | | 462 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 592.00 | 219 563.00 | | 186 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 174.00 | 817 839.00 | | 276 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 420.00 | 3 383 420.00 | | 3 383 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 678.00 | 7 668.00 | | 7 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 678.00 | 7 668.00 | | 7 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065 076.00 | 297 520.00 | 1 316 619.00 | 2 065 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 905.00 | 325 349.00 | 1 316 619.00 | 2 092 905.00 |