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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 82.00 | 751.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 543.00 | 4 622.00 | 5 921.00 | 10 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 376.00 | 4 704.00 | 6 672.00 | 11 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BZ Autres créances | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CF Disponibilités | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 366.00 | 4 704.00 | 55 662.00 | 60 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 747.00 | 9 930.00 | | 4 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 537.00 | -5 183.00 | | 12 537.00 |
DL TOTAL (I) | 19 484.00 | 6 947.00 | | 19 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 263.00 | 30 867.00 | | 26 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 636.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 830.00 | 4 240.00 | | 7 830.00 |
EA Autres dettes | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 178.00 | 36 963.00 | | 36 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 662.00 | 43 910.00 | | 55 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 959.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 4 041.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 334.00 | 48 805.00 | | 78 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 797.00 | 53 988.00 | | 65 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 537.00 | -5 183.00 | | 12 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 350.00 | 6 509.00 | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326.00 | 2 378.00 | | 2 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | 2 295.00 | | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |