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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 338.00 | 5 262.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 764.00 | 3 506.00 | 114 258.00 | 117 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 364.00 | 3 844.00 | 119 519.00 | 123 364.00 |
BT Marchandises | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 077.00 | | 141 077.00 | 141 077.00 |
BZ Autres créances | 298 403.00 | | 298 403.00 | 298 403.00 |
CF Disponibilités | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 388.00 | | 541 388.00 | 541 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 752.00 | 3 844.00 | 660 907.00 | 664 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 952.00 | -177 370.00 | | -474 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 183.00 | -297 582.00 | | 90 183.00 |
DL TOTAL (I) | -383 769.00 | -473 952.00 | | -383 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 927.00 | 532 010.00 | | 859 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 502.00 | 18 895.00 | | 71 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 173.00 | 30 314.00 | | 58 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 676.00 | 581 219.00 | | 1 044 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 907.00 | 107 267.00 | | 660 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 607 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 398.00 | -6 102.00 | | -111 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 587.00 | 120 800.00 | | 644 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 404.00 | 418 381.00 | | 554 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 183.00 | -297 582.00 | | 90 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 764.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 844.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 141 077.00 | 141 077.00 | | 141 077.00 |
VI Groupe et associés | 859 927.00 | 859 927.00 | | 859 927.00 |
VP Divers | 298 403.00 | 298 403.00 | | 298 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 368.00 | 440 368.00 | | 440 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 319.00 | 1 014 319.00 | | 1 014 319.00 |