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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
040 Immobilisations financières | 595 714.00 | | 595 714.00 | 595 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 514.00 | 4 800.00 | 595 714.00 | 600 514.00 |
060 Stock marchandises | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
072 Créances – Autres | 233 414.00 | | 233 414.00 | 233 414.00 |
084 Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 056.00 | | 259 056.00 | 259 056.00 |
110 Total général Actif | 859 571.00 | 4 800.00 | 854 771.00 | 859 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 418 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 854.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 840 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 950.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 7 950.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | 3 364.00 | | 4 148.00 |
252 Charges sociales | 4 371.00 | 1 730.00 | | 4 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 240.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 731.00 | 8 545.00 | | 11 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 730.00 | -594.00 | | -11 730.00 |
280 Produits financiers | | 100 119.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 732.00 | 99 524.00 | | -11 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 614.00 | | | 612 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |