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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 670.00 | 46 045.00 | 30 625.00 | 76 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 243.00 | 88 654.00 | 108 589.00 | 197 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 411.00 | 134 698.00 | 1 389 713.00 | 1 524 411.00 |
BT Marchandises | 192 715.00 | | 192 715.00 | 192 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CF Disponibilités | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 907.00 | | 238 907.00 | 238 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 318.00 | 134 698.00 | 1 628 620.00 | 1 763 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 134.00 | 86 481.00 | | 138 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 028.00 | 51 653.00 | | 108 028.00 |
DL TOTAL (I) | 301 162.00 | 193 134.00 | | 301 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 805.00 | 1 129 467.00 | | 949 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 943.00 | 125 943.00 | | 125 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 256.00 | 144 222.00 | | 187 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 278.00 | 62 141.00 | | 63 278.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 20 501.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 458.00 | 1 482 274.00 | | 1 327 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 620.00 | 1 675 408.00 | | 1 628 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 458.00 | 434 851.00 | | 1 327 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 313.00 | | 1 872 313.00 | 1 872 313.00 |
FG Production vendue services | 76 855.00 | | 76 855.00 | 76 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 168.00 | | 1 949 168.00 | 1 949 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 113.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 233.00 | 2 707.00 | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 233.00 | 2 707.00 | | 3 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 233.00 | -2 707.00 | | -3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 984.00 | 13 204.00 | | 32 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 894.00 | 1 772 049.00 | | 1 958 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 865.00 | 1 720 397.00 | | 1 850 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 028.00 | 51 653.00 | | 108 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 524.00 | 30 909.00 | | 23 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 411.00 | | | 1 524 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 243.00 | | | 197 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 640.00 | 35 058.00 | | 99 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 596.00 | 35 058.00 | | 53 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 256.00 | 187 256.00 | | 187 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UX Autres créances clients | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 805.00 | 949 805.00 | | 949 805.00 |
VI Groupe et associés | 125 943.00 | 125 943.00 | | 125 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 952.00 | | | 197 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 458.00 | 1 327 458.00 | | 1 327 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 313.00 | 9 829.00 | | 13 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 231.00 | 10 186.00 | | 9 231.00 |
ST Autres comptes | 93 046.00 | 91 333.00 | | 93 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 742.00 | 69 699.00 | | 77 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | -1 033.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 695.00 | 8 796.00 | | 13 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 981.00 | 87 380.00 | | 79 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 465.00 | 71 693.00 | | 73 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 507.00 | 171 218.00 | | 182 507.00 |