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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 515 000.00 | 18 865.00 | 496 134.00 | 515 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 456.00 | 18 865.00 | 505 590.00 | 524 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 302.00 | 18 865.00 | 519 437.00 | 538 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 331.00 | | | -75 331.00 |
DL TOTAL (I) | -74 331.00 | | | -74 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 017.00 | | | 590 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 768.00 | | | 593 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 437.00 | | | 519 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 351.00 | | | 121 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 331.00 | | | -75 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 524 456.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 456.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
UX Autres créances clients | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 017.00 | 28 774.00 | 118 314.00 | 590 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 118.00 | | | 616 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 372.00 | 6 916.00 | 9 456.00 | 16 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 768.00 | 32 525.00 | 118 314.00 | 593 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
ST Autres comptes | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 853.00 | | | 91 853.00 |