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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 2 106 175.00 | 367 372.00 | 1 738 802.00 | 2 106 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639.00 | 1 715.00 | 924.00 | 2 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 652.00 | 3 448.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 794.00 | 369 740.00 | 2 076 054.00 | 2 445 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 104 748.00 | | 104 748.00 | 104 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 850.00 | | 128 850.00 | 128 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 643.00 | 369 740.00 | 2 204 903.00 | 2 574 643.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 101.00 | -46 685.00 | | -14 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 341.00 | 32 583.00 | | 28 341.00 |
DL TOTAL (I) | 44 240.00 | 15 899.00 | | 44 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 782.00 | 2 272 874.00 | | 2 129 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 3 192.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 321.00 | 3 794.00 | | 10 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 663.00 | 2 298 680.00 | | 2 160 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 903.00 | 2 314 579.00 | | 2 204 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 794.00 | | | 2 445 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 914.00 | | | 2 442 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 840.00 | 138 900.00 | | 230 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 840.00 | 138 900.00 | | 230 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 186.00 | 145 580.00 | 609 225.00 | 2 128 186.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 985.00 | | | 142 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 663.00 | 178 057.00 | 609 225.00 | 2 160 663.00 |