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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 189.00 | 9 459.00 | 3 729.00 | 13 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 7 685.00 | 7 315.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 366.00 | 16 832.00 | 14 534.00 | 31 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 391.00 | 33 976.00 | 31 415.00 | 65 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 158.00 | | 367 158.00 | 367 158.00 |
BZ Autres créances | 75 636.00 | | 75 636.00 | 75 636.00 |
CF Disponibilités | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 502.00 | | 534 502.00 | 534 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 893.00 | 33 976.00 | 565 917.00 | 599 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
DH Report à nouveau | -34 721.00 | | | -34 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600.00 | -34 721.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 123 328.00 | 121 728.00 | | 123 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 680.00 | 245 772.00 | | 204 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 774.00 | 60 513.00 | | 37 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 161.00 | 275 852.00 | | 195 161.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | 7 681.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 589.00 | 594 802.00 | | 442 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 917.00 | 716 530.00 | | 565 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 892.00 | 567 161.00 | | 295 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 554.00 | | 1 645 554.00 | 1 645 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 554.00 | | 1 645 554.00 | 1 645 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 457.00 | |
GE Autres charges | | | 23 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 661.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 22 725.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | -1 392.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 654.00 | 1 445 572.00 | | 1 653 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 054.00 | 1 480 293.00 | | 1 652 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600.00 | -34 721.00 | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 633.00 | | 758.00 | 64 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 657.00 | | 710.00 | 30 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788.00 | | 48.00 | 5 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 519.00 | 9 457.00 | 33 976.00 | 24 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 821.00 | 2 638.00 | 9 459.00 | 6 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 542.00 | 2 143.00 | 7 685.00 | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 156.00 | 4 676.00 | 16 832.00 | 12 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 367 158.00 | 367 158.00 | | 367 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VC Groupe et associés | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 680.00 | 57 982.00 | 146 698.00 | 204 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 462.00 | 447 462.00 | | 447 462.00 |
VW T.V.A. | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 589.00 | 295 892.00 | 146 698.00 | 442 589.00 |