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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 133.00 | 7 920.00 | 30 213.00 | 38 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 612.00 | 18 746.00 | 122 866.00 | 141 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 618.00 | 66 267.00 | 154 350.00 | 220 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 664.00 | 32 720.00 | 12 944.00 | 45 664.00 |
BZ Autres créances | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CF Disponibilités | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 725.00 | 32 720.00 | 27 004.00 | 59 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 344.00 | 98 988.00 | 181 355.00 | 280 344.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 587.00 | 41 712.00 | | -12 587.00 |
DL TOTAL (I) | 29 224.00 | 41 812.00 | | 29 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 321.00 | 37 342.00 | | 62 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 225.00 | 452.00 | | 20 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 292.00 | | 4 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 787.00 | 24 210.00 | | 24 787.00 |
EA Autres dettes | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 130.00 | 62 298.00 | | 152 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 355.00 | 104 110.00 | | 181 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 720.00 | | 172 720.00 | 172 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 322.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 79.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 865.00 | 79.00 | | 37 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 134.00 | -79.00 | | 6 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 10 782.00 | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 461.00 | 190 312.00 | | 233 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 049.00 | 148 600.00 | | 246 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 587.00 | 41 712.00 | | -12 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 200.00 | | 167 218.00 | 114 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 800.00 | 220 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 800.00 | 141 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 796.00 | | 126 616.00 | 75 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 40 602.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 612.00 | 30 242.00 | 23 188.00 | 19 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 7 627.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 319.00 | 22 615.00 | 23 188.00 | 19 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 295.00 | 17 931.00 | 44 364.00 | 62 295.00 |
VI Groupe et associés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 449.00 | 92 178.00 | 271.00 | 92 449.00 |
VW T.V.A. | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 131.00 | 107 767.00 | 44 364.00 | 152 131.00 |