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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
CF Disponibilités | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 013.00 | | 306 013.00 | 306 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DG Autres réserves | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
DH Report à nouveau | | -18 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162.00 | 46 373.00 | | 16 162.00 |
DL TOTAL (I) | 187 911.00 | 171 749.00 | | 187 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 971.00 | 136 028.00 | | 113 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 6 523.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 1 440.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 102.00 | 143 991.00 | | 118 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 013.00 | 315 740.00 | | 306 013.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 162.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838.00 | 3 627.00 | | 3 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 162.00 | 46 373.00 | | 16 162.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 884.00 | 22 139.00 | 90 746.00 | 112 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 102.00 | 27 357.00 | 90 746.00 | 118 102.00 |