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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 892.00 | 4 423.00 | 7 469.00 | 11 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 808.00 | 110 231.00 | 270 577.00 | 380 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 400.00 | 114 653.00 | 297 746.00 | 412 400.00 |
BT Marchandises | 379 184.00 | | 379 184.00 | 379 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BZ Autres créances | 132 141.00 | | 132 141.00 | 132 141.00 |
CF Disponibilités | 188 001.00 | | 188 001.00 | 188 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 972.00 | | 734 972.00 | 734 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 372.00 | 114 653.00 | 1 032 718.00 | 1 147 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 467.00 | 74 948.00 | | 125 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 887.00 | 91 519.00 | | 11 887.00 |
DL TOTAL (I) | 148 354.00 | 176 467.00 | | 148 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 499.00 | 472 885.00 | | 373 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 089.00 | 20 351.00 | | 35 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 352.00 | 401 535.00 | | 263 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 135.00 | 37 065.00 | | 29 135.00 |
EA Autres dettes | 183 289.00 | 112 959.00 | | 183 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 364.00 | 1 044 795.00 | | 884 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 718.00 | 1 221 262.00 | | 1 032 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 886.00 | | 116 681.00 | 299 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 167.00 | 19 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 412 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 119.00 | | 97 581.00 | 295 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | 19 100.00 | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 194.00 | 39 459.00 | | 75 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 194.00 | 39 459.00 | | 75 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 352.00 | 263 352.00 | | 263 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 289.00 | 183 289.00 | | 183 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VB T. V. A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VC Groupe et associés | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 438.00 | 105 653.00 | 266 785.00 | 372 438.00 |
VI Groupe et associés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 487.00 | 167 787.00 | 19 700.00 | 187 487.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 364.00 | 617 579.00 | 266 785.00 | 884 364.00 |