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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 945.00 | 35 821.00 | 31 124.00 | 66 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 025.00 | 20 472.00 | 15 554.00 | 36 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 552.00 | 56 293.00 | 53 259.00 | 109 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
BT Marchandises | 89 140.00 | | 89 140.00 | 89 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 022.00 | 6 815.00 | 488 207.00 | 495 022.00 |
BZ Autres créances | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 932.00 | 6 815.00 | 686 117.00 | 692 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 483.00 | 63 107.00 | 739 376.00 | 802 483.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
DG Autres réserves | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
DH Report à nouveau | 37 341.00 | 32 378.00 | | 37 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 257.00 | 4 962.00 | | -51 257.00 |
DL TOTAL (I) | 110 779.00 | 162 036.00 | | 110 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 844.00 | 164 809.00 | | 156 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873.00 | 10 628.00 | | 8 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 350.00 | 282 575.00 | | 237 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 935.00 | 129 167.00 | | 93 935.00 |
EA Autres dettes | 77 595.00 | 3 252.00 | | 77 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 597.00 | 590 431.00 | | 628 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 376.00 | 752 467.00 | | 739 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 798.00 | 480 469.00 | | 570 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 863.00 | 46 569.00 | | 46 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 549.00 | | 8 002.00 | 101 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 968.00 | | 8 002.00 | 94 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 236.00 | 9 057.00 | | 47 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 236.00 | 9 057.00 | | 47 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 350.00 | 237 350.00 | | 237 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 486 844.00 | 486 844.00 | | 486 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VC Groupe et associés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 981.00 | 106 181.00 | 3 800.00 | 109 981.00 |
VI Groupe et associés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 375.00 | 563 826.00 | 6 549.00 | 570 375.00 |
VW T.V.A. | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 597.00 | 570 798.00 | 3 800.00 | 574 597.00 |