| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 7 308.00 | 118 692.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 353.00 | 2 619.00 | 23 733.00 | 26 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 353.00 | 9 927.00 | 252 425.00 | 262 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 842.00 | 9 927.00 | 255 914.00 | 265 842.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 897.00 | -4 815.00 | | -24 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607.00 | -20 082.00 | | 3 607.00 |
DL TOTAL (I) | -16 290.00 | -19 897.00 | | -16 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 851.00 | 194 985.00 | | 174 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 566.00 | 20 066.00 | | 18 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 5 598.00 | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | 566.00 | | 286.00 |
EA Autres dettes | 77 152.00 | 58 542.00 | | 77 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 204.00 | 281 708.00 | | 272 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 914.00 | 261 811.00 | | 255 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 840.00 | 4 647.00 | | 17 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 232.00 | 24 730.00 | | 14 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607.00 | -20 082.00 | | 3 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 677.00 | | 14 676.00 | 247 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 677.00 | | 14 676.00 | 151 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448.00 | 7 480.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | 7 480.00 | | 2 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 845.00 | 30 983.00 | 73 791.00 | 162 845.00 |
VI Groupe et associés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 205.00 | 140 343.00 | 73 791.00 | 272 205.00 |