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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 164 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 129 419.00 | |
BZ Autres créances | | | 539.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 163 320.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 965 243.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 800.00 | 557 800.00 | | 557 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 949.00 | 7 032.00 | | 11 949.00 |
DG Autres réserves | 227 045.00 | 133 609.00 | | 227 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 813.00 | 98 353.00 | | 120 813.00 |
DL TOTAL (I) | 917 609.00 | 796 795.00 | | 917 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 809.00 | 270 875.00 | | 244 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 384.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 440.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 711.00 | 271 700.00 | | 245 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 320.00 | 1 068 495.00 | | 1 163 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 620.00 | 28 539.00 | | 28 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 787.00 | 102 370.00 | | 124 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973.00 | 4 016.00 | | 3 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 813.00 | 98 353.00 | | 120 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 193 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 863.00 | 1 129 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 863.00 | 1 129 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 809.00 | 27 718.00 | 106 622.00 | 244 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 715.00 | 539.00 | 164 175.00 | 164 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 715.00 | 539.00 | 164 175.00 | 164 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 711.00 | 28 620.00 | 106 622.00 | 245 711.00 |