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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 976.00 | 15 092.00 | 8 884.00 | 23 976.00 |
AP Constructions | 141 160.00 | 39 626.00 | 101 533.00 | 141 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 656.00 | 204 800.00 | 308 855.00 | 513 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 601.00 | 85 982.00 | 159 618.00 | 245 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 393.00 | 345 502.00 | 578 891.00 | 924 393.00 |
BP En cours de production de services | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
BT Marchandises | 56 424.00 | 281.00 | 56 143.00 | 56 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 205.00 | 2 775.00 | 543 430.00 | 546 205.00 |
BZ Autres créances | 131 391.00 | | 131 391.00 | 131 391.00 |
CF Disponibilités | 199 128.00 | | 199 128.00 | 199 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 794.00 | 3 056.00 | 1 051 738.00 | 1 054 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 188.00 | 348 558.00 | 1 630 629.00 | 1 979 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 809.00 | 122 189.00 | | 49 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 479.00 | 27 619.00 | | 307 479.00 |
DL TOTAL (I) | 467 289.00 | 259 809.00 | | 467 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 441.00 | 489 858.00 | | 290 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 598.00 | 406 469.00 | | 189 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 072.00 | 287 778.00 | | 368 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 716.00 | 184 424.00 | | 313 716.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 340.00 | 1 368 531.00 | | 1 163 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 629.00 | 1 628 340.00 | | 1 630 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 616.00 | 10 115.00 | | 1 006 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831 537.00 | | 2 831 537.00 | 2 831 537.00 |
FD Production vendue biens | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
FG Production vendue services | 3 269 480.00 | | 3 269 480.00 | 3 269 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 491.00 | | 6 141 491.00 | 6 141 491.00 |
FM Production stockée | | | -57 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 147 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 63 112.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 262.00 | 4 876.00 | | 109 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 844.00 | 3 269 861.00 | | 6 147 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840 364.00 | 3 242 241.00 | | 5 840 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 479.00 | 27 619.00 | | 307 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 712.00 | | 29 682.00 | 894 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 226.00 | | 750.00 | 23 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 486.00 | | 28 932.00 | 871 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 263.00 | 188 239.00 | 345 502.00 | 157 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 288.00 | 7 804.00 | 15 092.00 | 7 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 975.00 | 180 436.00 | 330 410.00 | 149 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 912.00 | 281.00 | 13 912.00 | 13 912.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 912.00 | 3 056.00 | 13 912.00 | 13 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 912.00 | 3 056.00 | 13 912.00 | 13 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 056.00 | 13 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 598.00 | 189 598.00 | | 189 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 073.00 | 368 073.00 | | 368 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 839.00 | 79 839.00 | | 79 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 852.00 | 95 852.00 | | 95 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 546 206.00 | 546 206.00 | | 546 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 442.00 | 133 718.00 | 156 724.00 | 290 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 417.00 | | | 199 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 185.00 | 100 185.00 | | 100 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 674.00 | 722 674.00 | | 722 674.00 |
VW T.V.A. | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 340.00 | 1 006 616.00 | 156 724.00 | 1 163 340.00 |