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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 204 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 810 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 835 220.00 | |
CU Autres participations | | | 606 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 800.00 | 557 800.00 | | 557 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 184.00 | 6 303.00 | | 10 184.00 |
DG Autres réserves | 193 508.00 | 119 761.00 | | 193 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 278.00 | 77 629.00 | | 73 278.00 |
DL TOTAL (I) | 834 772.00 | 761 493.00 | | 834 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 1 020.00 | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408.00 | 462.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 448.00 | 1 482.00 | | 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 220.00 | 762 975.00 | | 835 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448.00 | 1 482.00 | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 462.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 700.00 | 79 014.00 | | 74 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421.00 | 1 385.00 | | 1 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 278.00 | 77 629.00 | | 73 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 420.00 | | 74 700.00 | 735 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 420.00 | | 74 700.00 | 735 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 204 020.00 | | 204 020.00 | 204 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 020.00 | | 204 020.00 | 204 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 020.00 | | 204 020.00 | 204 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 020.00 | | 204 020.00 | 204 020.00 |