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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 184.00 | 53 077.00 | 71 107.00 | 124 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 840.00 | 13 195.00 | 33 645.00 | 46 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 839.00 | 66 273.00 | 142 567.00 | 208 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BT Marchandises | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 236 588.00 | | 236 588.00 | 236 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 270.00 | | 240 270.00 | 240 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 109.00 | 66 273.00 | 382 837.00 | 449 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 525.00 | 30 904.00 | | 63 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 642.00 | 32 620.00 | | 103 642.00 |
DL TOTAL (I) | 168 267.00 | 64 625.00 | | 168 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 302.00 | 102 323.00 | | 85 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 220.00 | 44 722.00 | | 59 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 283.00 | 7 901.00 | | 19 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 765.00 | 20 498.00 | | 50 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 570.00 | 217 556.00 | | 214 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 837.00 | 282 181.00 | | 382 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 273.00 | 154 411.00 | | 144 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 158.00 | | 105 158.00 | 105 158.00 |
FD Production vendue biens | 392 937.00 | | 392 937.00 | 392 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 095.00 | | 498 095.00 | 498 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 819.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 083.00 | 5 803.00 | | 15 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 289.00 | 249 327.00 | | 552 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 647.00 | 216 707.00 | | 448 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 642.00 | 32 620.00 | | 103 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 179.00 | | 28 660.00 | 180 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 364.00 | | 28 660.00 | 142 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 454.00 | 28 819.00 | | 37 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 454.00 | 28 819.00 | | 37 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 302.00 | 15 005.00 | 70 297.00 | 85 302.00 |
VI Groupe et associés | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VW T.V.A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 570.00 | 144 273.00 | 70 297.00 | 214 570.00 |