| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 048.00 | 894.00 | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 366.00 | 240.00 | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 776.00 | 3 911.00 | 4 865.00 | 8 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 676.00 | 13 702.00 | 126 974.00 | 140 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
BZ Autres créances | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CF Disponibilités | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 941.00 | 13 702.00 | 152 239.00 | 165 941.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 663.00 | 22 587.00 | | 59 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 573.00 | 37 076.00 | | 9 573.00 |
DL TOTAL (I) | 80 236.00 | 70 663.00 | | 80 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 459.00 | 77 127.00 | | 56 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | 381.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 568.00 | | 2 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 001.00 | 21 917.00 | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 003.00 | 101 992.00 | | 72 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 239.00 | 172 655.00 | | 152 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 785.00 | 60 030.00 | | 39 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 7 535.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 716.00 | 120 585.00 | | 103 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 143.00 | 83 509.00 | | 94 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 573.00 | 37 076.00 | | 9 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 133.00 | 4 578.00 | 4 009.00 | 13 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 1 586.00 | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293.00 | 2 993.00 | 4 009.00 | 5 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 459.00 | 16 673.00 | 39 785.00 | 56 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 746.00 | 22 771.00 | 975.00 | 23 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 003.00 | 32 217.00 | 39 785.00 | 72 003.00 |