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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 66.00 | 1 005.00 | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 856.00 | 19 709.00 | 8 147.00 | 27 856.00 |
AX Avances et acomptes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 555.00 | 19 775.00 | 77 780.00 | 97 555.00 |
BT Marchandises | 157 218.00 | | 157 218.00 | 157 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BZ Autres créances | 88 366.00 | | 88 366.00 | 88 366.00 |
CF Disponibilités | 258 089.00 | | 258 089.00 | 258 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 715.00 | | 545 715.00 | 545 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 270.00 | 19 775.00 | 623 495.00 | 643 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 983.00 | 100 371.00 | | 123 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 344.00 | 73 612.00 | | 142 344.00 |
DL TOTAL (I) | 321 327.00 | 228 983.00 | | 321 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 523.00 | 9 175.00 | | 40 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 596.00 | 47 140.00 | | 57 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 027.00 | 77 093.00 | | 122 027.00 |
EA Autres dettes | 82 022.00 | 84 785.00 | | 82 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 168.00 | 218 193.00 | | 302 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 495.00 | 447 176.00 | | 623 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 428.00 | | 4 127.00 | 93 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 428.00 | | 4 127.00 | 26 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 185.00 | 6 590.00 | | 13 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 185.00 | 6 590.00 | | 13 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 027.00 | 122 027.00 | | 122 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 958.00 | 106 958.00 | | 106 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 958.00 | 106 958.00 | 67 000.00 | 173 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 168.00 | 302 168.00 | | 302 168.00 |