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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 027 305.00 | | 1 027 305.00 | 1 027 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 027 305.00 | | 1 027 305.00 | 1 027 305.00 |
072 Créances – Autres | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
110 Total général Actif | 1 030 480.00 | | 1 030 480.00 | 1 030 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 784.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 682 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 951 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 030 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 570 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 232.00 | | | -18 232.00 |
280 Produits financiers | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
294 Charges financières | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 784.00 | | | 75 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 027 305.00 | | | 1 027 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |