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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 819.00 | 20 887.00 | 4 932.00 | 25 819.00 |
AH Fonds commercial | 1 546 900.00 | | 1 546 900.00 | 1 546 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 433.00 | 17 730.00 | 27 703.00 | 45 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 004.00 | 38 616.00 | 1 581 388.00 | 1 620 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 939.00 | | 329 939.00 | 329 939.00 |
BZ Autres créances | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
CF Disponibilités | 366 964.00 | | 366 964.00 | 366 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 495.00 | | 760 495.00 | 760 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 499.00 | 38 616.00 | 2 341 883.00 | 2 380 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DG Autres réserves | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
DH Report à nouveau | | -45 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 896.00 | 73 160.00 | | 33 896.00 |
DL TOTAL (I) | 111 125.00 | 77 230.00 | | 111 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 539.00 | 2 030 352.00 | | 1 869 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730.00 | 42 307.00 | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 840.00 | 37 424.00 | | 27 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 233.00 | 177 323.00 | | 157 233.00 |
EA Autres dettes | 171 415.00 | 311 282.00 | | 171 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 757.00 | 2 598 689.00 | | 2 230 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 883.00 | 2 675 918.00 | | 2 341 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 093.00 | | 3 034.00 | 1 618 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623.00 | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 1 620 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 45 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 999.00 | | 720.00 | 1 571 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 699.00 | | 2 234.00 | 43 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | 80.00 | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 026.00 | 14 749.00 | 159.00 | 24 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 767.00 | 8 119.00 | | 12 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 259.00 | 6 630.00 | 159.00 | 11 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 233.00 | 157 233.00 | | 157 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 415.00 | 171 415.00 | | 171 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 329 939.00 | 329 939.00 | | 329 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 539.00 | 462 083.00 | 613 342.00 | 1 869 539.00 |
VI Groupe et associés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 813.00 | | | 160 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 368.00 | 393 531.00 | 1 837.00 | 395 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 757.00 | 823 301.00 | 613 342.00 | 2 230 757.00 |