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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 057.00 | 8 857.00 | 13 199.00 | 22 057.00 |
040 Immobilisations financières | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 408.00 | 8 857.00 | 178 551.00 | 187 408.00 |
072 Créances – Autres | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
084 Disponibilités | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
110 Total général Actif | 240 140.00 | 8 857.00 | 231 283.00 | 240 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 341.00 | | | 284 341.00 |
230 Autres produits | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 022.00 | | | 286 022.00 |
242 Autres charges externes. | 149 318.00 | | | 149 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
252 Charges sociales | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
262 Autres charges | 848.00 | | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 105.00 | | | 268 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 776.00 | | | 26 776.00 |