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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 107.00 | 17 082.00 | 22 026.00 | 39 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 939.00 | 58 636.00 | 90 304.00 | 148 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 647.00 | 75 718.00 | 116 929.00 | 192 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
BN En cours de production de biens | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
BZ Autres créances | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
CF Disponibilités | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 102.00 | | 258 102.00 | 258 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 749.00 | 75 718.00 | 375 032.00 | 450 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 069.00 | 142 799.00 | | 178 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 509.00 | 35 270.00 | | -151 509.00 |
DL TOTAL (I) | 32 060.00 | 183 569.00 | | 32 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 522.00 | 122 714.00 | | 89 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 15 000.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 804.00 | 10 231.00 | | 41 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 239.00 | 142 058.00 | | 76 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 058.00 | 133 685.00 | | 129 058.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | 8 542.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 971.00 | 432 230.00 | | 342 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 032.00 | 615 800.00 | | 375 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 159.00 | 333 024.00 | | 208 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 367.00 | | 9 548.00 | 185 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 268.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268.00 | 192 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 499.00 | | 9 548.00 | 178 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 004.00 | 35 713.00 | | 40 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 004.00 | 35 713.00 | | 40 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 063.00 | 60 661.00 | 13 402.00 | 74 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 481.00 | 155 479.00 | 18 002.00 | 173 481.00 |