| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 787.00 | 3 757.00 | 15 029.00 | 18 787.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 058.00 | 57 467.00 | 200 591.00 | 258 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 712.00 | 2 472.00 | 10 240.00 | 12 712.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 458.00 | 63 696.00 | 251 762.00 | 315 458.00 |
BT Marchandises | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BZ Autres créances | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 648.00 | 63 696.00 | 353 952.00 | 417 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DL TOTAL (I) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 776.00 | | | 232 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 980.00 | | | 340 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 952.00 | | | 353 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 314 559.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 771.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 696.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 939.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 536.00 | 42 733.00 | 169 968.00 | 232 536.00 |
VI Groupe et associés | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 981.00 | 151 177.00 | 169 968.00 | 340 981.00 |