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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 446.00 | | 296 446.00 | 296 446.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 023.00 | | 342 023.00 | 342 023.00 |
CU Autres participations | 288 711.00 | | 288 711.00 | 288 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
DK Provisions réglementées | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DL TOTAL (I) | 103 951.00 | | | 103 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 628.00 | | | 154 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 072.00 | | | 238 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 023.00 | | | 342 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | | | -4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 735.00 | | | -7 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 504.00 | | | 120 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 889.00 | | | 87 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 216.00 | | 72 735.00 | 294 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 505.00 | | 296 446.00 | 70 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 505.00 | | 296 446.00 | 70 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 216.00 | | 72 735.00 | 294 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 654.00 | 4 028.00 | 10 681.00 | 6 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 654.00 | 4 028.00 | 10 681.00 | 6 654.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 628.00 | 38 993.00 | 115 635.00 | 154 628.00 |
VI Groupe et associés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 072.00 | 122 437.00 | 115 635.00 | 238 072.00 |