| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
AH Fonds commercial | 4 720 063.00 | | 4 720 063.00 | 4 720 063.00 |
AP Constructions | 2 156 336.00 | 2 120 920.00 | 35 416.00 | 2 156 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 298.00 | 881 736.00 | 217 563.00 | 1 099 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 168.00 | 1 189 824.00 | 434 344.00 | 1 624 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 158 685.00 | | 2 158 685.00 | 2 158 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449 275.00 | | 1 449 275.00 | 1 449 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 040.00 | | 96 040.00 | 96 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 315 689.00 | 4 204 303.00 | 9 111 386.00 | 13 315 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BT Marchandises | 1 200 996.00 | | 1 200 996.00 | 1 200 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 366.00 | 509.00 | 10 857.00 | 11 366.00 |
BZ Autres créances | 837 029.00 | | 837 029.00 | 837 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
CF Disponibilités | 1 707 770.00 | | 1 707 770.00 | 1 707 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 459.00 | | 153 459.00 | 153 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 210.00 | 509.00 | 4 007 702.00 | 4 008 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 323 899.00 | 4 204 812.00 | 13 119 088.00 | 17 323 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 501 510.00 | 6 501 510.00 | | 6 501 510.00 |
DH Report à nouveau | -1 140.00 | -230 386.00 | | -1 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 203.00 | 229 246.00 | | 354 203.00 |
DL TOTAL (I) | 6 854 574.00 | 6 500 370.00 | | 6 854 574.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339 476.00 | 1 468 163.00 | | 3 339 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 598.00 | 1 613 626.00 | | 1 931 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 077.00 | 497 939.00 | | 519 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 347.00 | 12 832.00 | | 384 347.00 |
EA Autres dettes | 85 016.00 | 80 929.00 | | 85 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 259 514.00 | 3 673 488.00 | | 6 259 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 119 088.00 | 10 178 858.00 | | 13 119 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 313 335.00 | 2 362 668.00 | | 4 313 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 759.00 | 1 002 328.00 | | 1 000 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 683 493.00 | | 26 683 493.00 | 26 683 493.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 244 557.00 | | 244 557.00 | 244 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 928 050.00 | | 26 928 050.00 | 26 928 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 959 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 128 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 701.00 | |
GE Autres charges | | | 9 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 553 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 550.00 | 17 347.00 | | 31 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 577.00 | 44 804.00 | | 16 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 577.00 | 44 804.00 | | 16 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 128.00 | 22 592.00 | | 22 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 370.00 | 22 592.00 | | 22 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 793.00 | 22 212.00 | | -5 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 114.00 | 4 884.00 | | 130 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 099 940.00 | 27 060 660.00 | | 27 099 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 745 737.00 | 26 831 414.00 | | 26 745 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 203.00 | 229 246.00 | | 354 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 244.00 | 14 745.00 | | 8 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 136 834.00 | | 2 303 361.00 | 11 136 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 507.00 | 13 315 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 731 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 507.00 | 7 038 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 721 886.00 | | 10 000.00 | 4 721 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869 633.00 | | 2 293 361.00 | 4 869 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 315.00 | | | 1 545 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 134 867.00 | 193 701.00 | 124 265.00 | 4 134 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123 044.00 | 193 701.00 | 124 265.00 | 4 123 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 509.00 | | | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | | | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 598.00 | 1 931 598.00 | | 1 931 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 715.00 | 140 715.00 | | 140 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 507.00 | 169 507.00 | | 169 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 347.00 | 384 347.00 | | 384 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
UX Autres créances clients | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 448 604.00 | 448 604.00 | | 448 604.00 |
VC Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 759.00 | 1 000 759.00 | | 1 000 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 338 718.00 | 392 539.00 | 1 388 861.00 | 2 338 718.00 |
VI Groupe et associés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 183 061.00 | | | 2 183 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 769.00 | | | 311 769.00 |
VP Divers | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 991.00 | 98 991.00 | | 98 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 936.00 | 355 936.00 | | 355 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 459.00 | 153 459.00 | | 153 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 894.00 | 1 097 894.00 | | 1 097 894.00 |
VW T.V.A. | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 259 514.00 | 4 313 335.00 | 1 388 861.00 | 6 259 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 969.00 | 174 978.00 | | 180 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 892.00 | 70 027.00 | | 69 892.00 |
ST Autres comptes | 871 872.00 | 1 005 390.00 | | 871 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595 610.00 | 521 959.00 | | 595 610.00 |
YT Sous‐traitance | 210 522.00 | 192 613.00 | | 210 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 244.00 | 211 447.00 | | 296 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 830.00 | 84 016.00 | | 99 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 799.00 | 258 994.00 | | 280 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 286 515.00 | 3 526 884.00 | | 3 286 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 206 276.00 | 3 413 989.00 | | 3 206 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 044 140.00 | 2 001 436.00 | | 2 044 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |