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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 541 002.00 | 36 613.00 | 504 389.00 | 541 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 003.00 | 52 484.00 | 393 519.00 | 446 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 214.00 | 74 125.00 | 704 088.00 | 778 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 108 649.00 | | 108 649.00 | 108 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 157.00 | 163 222.00 | 1 755 934.00 | 1 919 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 232 549.00 | | 232 549.00 | 232 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BZ Autres créances | 161 046.00 | | 161 046.00 | 161 046.00 |
CF Disponibilités | 312 227.00 | | 312 227.00 | 312 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 915.00 | | 745 915.00 | 745 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 072.00 | 163 222.00 | 2 501 850.00 | 2 665 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 634.00 | | | 153 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 256.00 | 404 256.00 | | 404 256.00 |
DH Report à nouveau | -117 083.00 | -3 150.00 | | -117 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 826.00 | -113 933.00 | | 5 826.00 |
DL TOTAL (I) | 292 999.00 | 287 173.00 | | 292 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 555.00 | 875 516.00 | | 1 992 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 23 494.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 984.00 | 321 929.00 | | 139 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 915.00 | 688 586.00 | | 20 915.00 |
EA Autres dettes | | 1 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 208 851.00 | 1 910 795.00 | | 2 208 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 850.00 | 2 197 968.00 | | 2 501 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 739.00 | 1 910 795.00 | | 410 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 474 457.00 | | 3 474 457.00 | 3 474 457.00 |
FD Production vendue biens | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
FG Production vendue services | 238 708.00 | | 238 708.00 | 238 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 886.00 | | 3 716 886.00 | 3 716 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 222.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 307.00 | 10.00 | | 10 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 307.00 | 10.00 | | 10 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 778.00 | 77 966.00 | | 50 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 778.00 | 77 966.00 | | 50 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 471.00 | -77 956.00 | | -40 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 150.00 | | | -11 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 952.00 | 922.00 | | 3 789 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 126.00 | 114 855.00 | | 3 784 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 826.00 | -113 933.00 | | 5 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 358.00 | | 1 873 867.00 | 1 264 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219 068.00 | 1 919 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219 068.00 | 1 765 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 068.00 | | 1 765 218.00 | 1 219 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 290.00 | | 108 649.00 | 45 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 984.00 | 139 984.00 | | 139 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 649.00 | 108 344.00 | 305.00 | 108 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
UX Autres créances clients | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VB T. V. A. | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
VC Groupe et associés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 991 087.00 | 192 975.00 | 903 948.00 | 1 991 087.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 978.00 | 354 673.00 | 305.00 | 354 978.00 |
VW T.V.A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 851.00 | 410 739.00 | 903 948.00 | 2 208 851.00 |