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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 834.00 | 768.00 | 1 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 666.00 | | 507 666.00 | 507 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 452.00 | 1 348.00 | 1 800.00 |
AX Avances et acomptes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 171.00 | 1 285.00 | 510 886.00 | 512 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BZ Autres créances | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
CF Disponibilités | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 116.00 | | 65 116.00 | 65 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 287.00 | 1 285.00 | 576 002.00 | 577 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 760.00 | | | -10 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 240.00 | -10 760.00 | | -17 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 593.00 | 272 593.00 | | 272 593.00 |
DL TOTAL (I) | 279 593.00 | 296 833.00 | | 279 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 218.00 | 175 361.00 | | 175 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 087.00 | 64 261.00 | | 120 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 408.00 | 239 621.00 | | 296 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 002.00 | 536 454.00 | | 576 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 251.00 | 10 760.00 | | 17 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 240.00 | -10 760.00 | | -17 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 840.00 | | 143 331.00 | 368 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 238.00 | | 140 427.00 | 367 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 904.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 772.00 | | 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | 320.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 087.00 | 120 087.00 | | 120 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 218.00 | 175 218.00 | | 175 218.00 |
UX Autres créances clients | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 408.00 | 296 408.00 | | 296 408.00 |