| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 229.00 | 14 481.00 | 32 748.00 | 47 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 229.00 | 14 481.00 | 32 748.00 | 47 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 439.00 | 53 852.00 | 192 586.00 | 246 439.00 |
BZ Autres créances | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CF Disponibilités | 138 960.00 | | 138 960.00 | 138 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 801.00 | 53 852.00 | 349 949.00 | 403 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 030.00 | 68 333.00 | 382 697.00 | 451 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 046.00 | 30 626.00 | | 68 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 236.00 | 37 420.00 | | 106 236.00 |
DL TOTAL (I) | 185 281.00 | 79 046.00 | | 185 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 687.00 | | 1 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 325.00 | 21 703.00 | | 59 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 108.00 | 57 425.00 | | 60 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 974.00 | 39 566.00 | | 74 974.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 41 277.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 415.00 | 160 657.00 | | 197 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 697.00 | 239 703.00 | | 382 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 415.00 | 160 657.00 | | 197 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 995.00 | | 2 056 995.00 | 2 056 995.00 |
FG Production vendue services | 562 414.00 | | 562 414.00 | 562 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 410.00 | | 2 619 410.00 | 2 619 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 019.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 319.00 | 2 865.00 | | 4 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 319.00 | 2 865.00 | | 4 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 10 021.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 10 021.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964.00 | -7 156.00 | | 2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 892.00 | 7 984.00 | | 32 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 748.00 | 1 526 606.00 | | 2 664 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 513.00 | 1 489 186.00 | | 2 558 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 236.00 | 37 420.00 | | 106 236.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 101.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 202.00 | | 14 027.00 | 33 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 202.00 | | 14 027.00 | 33 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932.00 | 8 549.00 | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 932.00 | 8 549.00 | | 5 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 872.00 | | 41 019.00 | 94 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 872.00 | | 41 019.00 | 94 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 872.00 | | 41 019.00 | 94 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 246 439.00 | 246 439.00 | | 246 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 636.00 | 263 636.00 | | 263 636.00 |
VW T.V.A. | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 090.00 | 138 090.00 | | 138 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 686.00 | | 1 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 834.00 | 4 675.00 | | 4 834.00 |
ST Autres comptes | 83 810.00 | 54 101.00 | | 83 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 657.00 | 2 946.00 | | 6 657.00 |
YT Sous‐traitance | 104 229.00 | 98 028.00 | | 104 229.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 461.00 | 34 230.00 | | 12 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 978.00 | 686.00 | | 7 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 170.00 | 107 294.00 | | 179 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 635.00 | 47 144.00 | | 181 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 991.00 | 193 979.00 | | 211 991.00 |