| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 384.00 | 150.00 | 4 234.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 384.00 | 150.00 | 39 234.00 | 39 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 385.00 | | 830 385.00 | 830 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 052.00 | | 227 052.00 | 227 052.00 |
BT Marchandises | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 908.00 | | 169 908.00 | 169 908.00 |
BZ Autres créances | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CF Disponibilités | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 537.00 | | 76 537.00 | 76 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 926.00 | | 1 396 926.00 | 1 396 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 310.00 | 150.00 | 1 436 160.00 | 1 436 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 22 800.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 250.00 | 46 200.00 | | 140 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 1 007.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 37 977.00 | 19 141.00 | | 37 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 404.00 | 20 109.00 | | 109 404.00 |
DL TOTAL (I) | 318 411.00 | 109 257.00 | | 318 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 387.00 | 67 137.00 | | 459 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 452.00 | 212 282.00 | | 296 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 967.00 | 184 841.00 | | 345 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 942.00 | 3 483.00 | | 15 942.00 |
EA Autres dettes | | 2 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 749.00 | 470 702.00 | | 1 117 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 160.00 | 579 959.00 | | 1 436 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 499 975.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 728.00 | |
FM Production stockée | | | 199 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 307.00 | | | -11 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 030.00 | 417 332.00 | | 780 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 626.00 | 397 223.00 | | 670 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 404.00 | 20 109.00 | | 109 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 967.00 | 345 967.00 | | 345 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 227.00 | 251 227.00 | | 251 227.00 |
UX Autres créances clients | 169 908.00 | 169 908.00 | | 169 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 387.00 | 113 075.00 | 339 932.00 | 459 387.00 |
VI Groupe et associés | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VP Divers | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 349.00 | 270 349.00 | | 270 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 749.00 | 771 437.00 | 339 932.00 | 1 117 749.00 |