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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 309.00 | | 3 580 309.00 | 3 580 309.00 |
BZ Autres créances | 1 134 238.00 | | 1 134 238.00 | 1 134 238.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 843.00 | | 1 134 843.00 | 1 134 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 152.00 | | 4 715 152.00 | 4 715 152.00 |
CU Autres participations | 3 580 309.00 | | 3 580 309.00 | 3 580 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 998 000.00 | 2 998 000.00 | | 2 998 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 679.00 | 27 524.00 | | 34 679.00 |
DH Report à nouveau | 278 508.00 | 222 559.00 | | 278 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 424.00 | 143 104.00 | | 77 424.00 |
DK Provisions réglementées | 20 136.00 | 15 826.00 | | 20 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 747.00 | 3 407 013.00 | | 3 408 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 750.00 | 31 943.00 | | 100 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 773.00 | 363.00 | | 21 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
EA Autres dettes | 1 159 257.00 | 423 478.00 | | 1 159 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 403.00 | 455 784.00 | | 1 306 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 150.00 | 3 862 797.00 | | 4 715 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 313.00 | 4 313.00 | | 94 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 313.00 | -4 313.00 | | -94 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 788.00 | 154 395.00 | | 293 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 354.00 | 11 291.00 | | 216 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 434.00 | 143 104.00 | | 77 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 826.00 | 4 313.00 | | 15 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 826.00 | 4 313.00 | | 15 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 257.00 | 1 159 257.00 | | 1 159 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134 238.00 | 1 134 238.00 | | 1 134 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 238.00 | 1 134 238.00 | | 1 134 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 403.00 | 1 306 403.00 | | 1 306 403.00 |