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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 449.00 | 3 210.00 | 3 239.00 | 6 449.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 867.00 | 3 678.00 | 3 189.00 | 6 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 220.00 | 1 810.00 | 6 410.00 | 8 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 936.00 | 8 698.00 | 111 238.00 | 119 936.00 |
BT Marchandises | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BZ Autres créances | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CF Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 543.00 | 8 698.00 | 151 845.00 | 160 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 657.00 | 24 138.00 | | 66 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 563.00 | 42 519.00 | | 43 563.00 |
DL TOTAL (I) | 112 420.00 | 68 857.00 | | 112 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 19 221.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 441.00 | 7 087.00 | | 12 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 11 527.00 | | 3 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 098.00 | 30 239.00 | | 12 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 136.00 | 36 129.00 | | 11 136.00 |
EA Autres dettes | | 2 580.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 425.00 | 108 215.00 | | 39 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 845.00 | 177 072.00 | | 151 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 425.00 | 108 215.00 | | 39 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 19 221.00 | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 024.00 | 39 082.00 | 113 106.00 | 74 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 024.00 | 39 082.00 | 113 106.00 | 74 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | 2 012.00 | | 1 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 9 652.00 | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 962.00 | 231 327.00 | | 152 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 399.00 | 188 808.00 | | 109 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 563.00 | 42 519.00 | | 43 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 936.00 | | | 119 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 449.00 | | | 101 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869.00 | 3 828.00 | | 4 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 290.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 539.00 | | 2 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |