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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 788.00 | 197.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 320.00 | 1 788.00 | 395 532.00 | 397 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 362.00 | 1 788.00 | 414 574.00 | 416 362.00 |
CU Autres participations | 395 336.00 | | 395 336.00 | 395 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
DK Provisions réglementées | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
DL TOTAL (I) | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 107.00 | | | 216 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 403.00 | | | 329 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 574.00 | | | 414 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 765.00 | | | 155 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | | | -5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 320.00 | | | 397 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 336.00 | | | 395 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | 661.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | 661.00 | | 1 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 770.00 | 5 067.00 | | 6 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 770.00 | 5 067.00 | | 6 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 107.00 | 42 469.00 | 173 638.00 | 216 107.00 |
VI Groupe et associés | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 403.00 | 155 765.00 | 173 638.00 | 329 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474.00 | | | 474.00 |
ST Autres comptes | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349.00 | | | 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133.00 | | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 625.00 | | | 10 625.00 |