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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 060.00 | | 788 060.00 | 788 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 060.00 | | 788 060.00 | 788 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 027.00 | | 247 027.00 | 247 027.00 |
BZ Autres créances | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 773.00 | | 319 773.00 | 319 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 833.00 | | 1 107 833.00 | 1 107 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | | | 988.00 |
DG Autres réserves | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 654.00 | 19 763.00 | | 9 654.00 |
DL TOTAL (I) | 179 417.00 | 169 763.00 | | 179 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 258.00 | 237 469.00 | | 195 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 527.00 | 397 832.00 | | 402 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 776.00 | 210 305.00 | | 328 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | 7 729.00 | | 308.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 225.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 415.00 | 853 562.00 | | 928 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 832.00 | 1 023 325.00 | | 1 107 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 791.00 | 308 303.00 | | 775 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 387.00 | 550 453.00 | 591 841.00 | 41 387.00 |
FD Production vendue biens | -862.00 | | -862.00 | -862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 525.00 | 550 453.00 | 590 978.00 | 40 525.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 7 686.00 | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 980.00 | 820 884.00 | | 590 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 326.00 | 801 121.00 | | 581 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 654.00 | 19 763.00 | | 9 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 777.00 | 328 777.00 | | 328 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 247 028.00 | 247 028.00 | | 247 028.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 259.00 | 42 635.00 | 152 624.00 | 195 259.00 |
VI Groupe et associés | 402 527.00 | 402 527.00 | | 402 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 069.00 | 260 069.00 | | 260 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 415.00 | 775 791.00 | 152 624.00 | 928 415.00 |