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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 802.00 | 2 021.00 | 11 781.00 | 13 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 870.00 | 2 021.00 | 11 849.00 | 13 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 445.00 | | 154 445.00 | 154 445.00 |
BZ Autres créances | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CF Disponibilités | 107 634.00 | | 107 634.00 | 107 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 721.00 | | 295 721.00 | 295 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 591.00 | 2 021.00 | 307 570.00 | 309 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 062.00 | 50 000.00 | | 78 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 610.00 | 228 062.00 | | 163 610.00 |
DL TOTAL (I) | 254 873.00 | 291 262.00 | | 254 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 212.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 993.00 | 25 101.00 | | 39 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 965.00 | 81 712.00 | | 11 965.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 698.00 | 117 899.00 | | 52 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 570.00 | 409 162.00 | | 307 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 698.00 | 117 899.00 | | 52 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870.00 | | 13 000.00 | 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | | 13 000.00 | 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656.00 | 1 365.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | 1 365.00 | | 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 154 445.00 | 154 445.00 | | 154 445.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 494.00 | 185 494.00 | | 185 494.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |