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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 283.00 | 4 631.00 | 30 651.00 | 35 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 476.00 | 8 007.00 | 34 469.00 | 42 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 809.00 | 12 639.00 | 105 170.00 | 117 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BT Marchandises | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
BZ Autres créances | 346 801.00 | | 346 801.00 | 346 801.00 |
CF Disponibilités | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 656.00 | | 488 656.00 | 488 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 466.00 | 12 639.00 | 593 827.00 | 606 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 115.00 | | | 101 115.00 |
DL TOTAL (I) | 102 115.00 | | | 102 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 675.00 | | | 101 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
EA Autres dettes | 228 449.00 | | | 228 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 712.00 | | | 491 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 827.00 | | | 593 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 449.00 | 228 449.00 | | 228 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 470.00 | 9 806.00 | 60 880.00 | 86 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 862.00 | 369 862.00 | | 369 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 912.00 | 369 862.00 | 40 050.00 | 409 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 712.00 | 415 048.00 | 60 880.00 | 491 712.00 |