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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 212 860.00 | | 212 860.00 | 212 860.00 |
BZ Autres créances | 272 920.00 | | 272 920.00 | 272 920.00 |
CF Disponibilités | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 898.00 | | 282 898.00 | 282 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 758.00 | | 495 758.00 | 495 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 212 860.00 | | 212 860.00 | 212 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 073.00 | 5 268.00 | | 12 073.00 |
DH Report à nouveau | 175 706.00 | 67 908.00 | | 175 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 531.00 | 136 102.00 | | 87 531.00 |
DL TOTAL (I) | 490 311.00 | 424 279.00 | | 490 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 500.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446.00 | 4 146.00 | | 5 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 758.00 | 428 426.00 | | 495 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 891.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -891.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 250.00 | 150 000.00 | | 101 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 718.00 | 13 897.00 | | 13 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 532.00 | 136 103.00 | | 87 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 000.00 | | 10.00 | 215 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 212 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 212 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | 10.00 | 215 000.00 |