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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 786.00 | 20 197.00 | 44 588.00 | 64 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 522.00 | 84 469.00 | 262 053.00 | 346 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 562.00 | 104 666.00 | 312 896.00 | 417 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BZ Autres créances | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
CF Disponibilités | 102 269.00 | | 102 269.00 | 102 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 867.00 | | 155 867.00 | 155 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 429.00 | 104 666.00 | 468 763.00 | 573 429.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 051.00 | | | -44 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 651.00 | -44 051.00 | | 39 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 600.00 | -34 051.00 | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 984.00 | 245 712.00 | | 255 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 563.00 | 127 375.00 | | 128 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 847.00 | 41 510.00 | | 24 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 769.00 | 32 765.00 | | 53 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 860.00 | | |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 163.00 | 449 509.00 | | 463 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 763.00 | 415 457.00 | | 468 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 563.00 | | | 128 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 260.00 | 57 026.00 | 3 620.00 | 51 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 260.00 | 57 026.00 | 3 620.00 | 51 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 559.00 | 50 086.00 | 202 778.00 | 254 559.00 |
VI Groupe et associés | 128 563.00 | 128 563.00 | | 128 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 418.00 | 38 118.00 | 3 300.00 | 41 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 163.00 | 258 690.00 | 202 778.00 | 463 163.00 |