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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 971.00 | 4 414.00 | 5 557.00 | 9 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 494.00 | 4 622.00 | 35 872.00 | 40 494.00 |
BT Marchandises | 754 729.00 | | 754 729.00 | 754 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 186.00 | | 293 186.00 | 293 186.00 |
BZ Autres créances | 86 761.00 | | 86 761.00 | 86 761.00 |
CF Disponibilités | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 309.00 | | 1 161 309.00 | 1 161 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 803.00 | 4 622.00 | 1 197 181.00 | 1 201 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 573.00 | 25 155.00 | | 38 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 578.00 | 13 419.00 | | -50 578.00 |
DL TOTAL (I) | -3 204.00 | 47 373.00 | | -3 204.00 |
DP Provisions pour risques | 1 275.00 | 11 217.00 | | 1 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 275.00 | 11 217.00 | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 365.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 002.00 | 858 288.00 | | 966 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 577.00 | 192 391.00 | | 227 577.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | 3 988.00 | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 111.00 | 1 055 032.00 | | 1 199 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 181.00 | 1 113 622.00 | | 1 197 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 111.00 | 1 055 032.00 | | 1 199 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628.00 | 1 994.00 | 4 622.00 | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628.00 | 1 994.00 | 4 622.00 | 2 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 002.00 | 966 002.00 | | 966 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 577.00 | 227 577.00 | | 227 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
UX Autres créances clients | 293 186.00 | 293 186.00 | | 293 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 685.00 | 390 370.00 | 30 315.00 | 420 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 111.00 | 1 199 111.00 | | 1 199 111.00 |