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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
CU Autres participations | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 270.00 | 12 862.00 | | 22 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 104.00 | 9 408.00 | | 19 104.00 |
DL TOTAL (I) | 42 474.00 | 23 370.00 | | 42 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 550.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 409.00 | 25 550.00 | | 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 883.00 | 48 920.00 | | 42 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409.00 | 25 550.00 | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 185.00 | 10 102.00 | | 20 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081.00 | 694.00 | | 1 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 104.00 | 9 408.00 | | 19 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 411.00 | | 53 199.00 | 28 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 16 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 16 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 411.00 | | 53 199.00 | 28 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |