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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 408.00 | |
AN Terrains | | | 106 382.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 413.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 993.00 | |
BT Marchandises | | | 483 561.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 260.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 304.00 | |
CF Disponibilités | | | 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 569 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 690 567.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 054.00 | 53 505.00 | | 31 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 224.00 | 2 550.00 | | 28 224.00 |
DL TOTAL (I) | 89 779.00 | 61 554.00 | | 89 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 521.00 | 484 276.00 | | 476 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 663.00 | 15 170.00 | | 72 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 593.00 | 7 516.00 | | 6 593.00 |
EA Autres dettes | 23 100.00 | 1 400.00 | | 23 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 788.00 | 508 363.00 | | 600 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 567.00 | 569 917.00 | | 690 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 153.00 | 325 083.00 | | 324 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 691.00 | | 14 435.00 | 130 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 995.00 | 132 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 995.00 | 125 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 1 440.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 891.00 | | 12 995.00 | 125 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | 8 620.00 | 578.00 | 2 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 1 248.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 7 372.00 | 578.00 | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 521.00 | 476 521.00 | | 476 521.00 |
VI Groupe et associés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 032.00 | 78 032.00 | | 78 032.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 788.00 | 600 788.00 | | 600 788.00 |