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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 979.00 | | 342 979.00 | 342 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
CF Disponibilités | 127 738.00 | | 127 738.00 | 127 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 665.00 | | 274 665.00 | 274 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 645.00 | | 617 645.00 | 617 645.00 |
CU Autres participations | 342 964.00 | | 342 964.00 | 342 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 210.00 | | | 134 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
DK Provisions réglementées | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DL TOTAL (I) | 284 888.00 | | | 284 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 678.00 | | | 171 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 875.00 | | | 109 875.00 |
EA Autres dettes | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 757.00 | | | 332 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 645.00 | | | 617 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 980.00 | | | 203 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 427.00 | | | -5 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 125.00 | | | 275 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 926.00 | | | 161 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 980.00 | | | 342 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 980.00 | | | 342 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 297.00 | 1 182.00 | | 3 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297.00 | 1 182.00 | | 3 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 675.00 | 42 899.00 | 128 777.00 | 171 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 927.00 | 146 927.00 | | 146 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 757.00 | 203 981.00 | 128 777.00 | 332 757.00 |