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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 996.00 | 604.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 672.00 | 54 343.00 | 151 330.00 | 205 672.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 372.00 | 55 338.00 | 170 034.00 | 225 372.00 |
BT Marchandises | 85 827.00 | | 85 827.00 | 85 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 583.00 | 94 098.00 | 512 485.00 | 606 583.00 |
BZ Autres créances | 66 244.00 | | 66 244.00 | 66 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
CF Disponibilités | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 279.00 | 94 098.00 | 760 181.00 | 854 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 652.00 | 149 437.00 | 930 215.00 | 1 079 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 079.00 | | | -333 079.00 |
DL TOTAL (I) | -173 423.00 | | | -173 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 826.00 | | | 493 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 577.00 | | | 135 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
EA Autres dettes | 332 730.00 | | | 332 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 638.00 | | | 1 103 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 215.00 | | | 930 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 638.00 | | | 1 103 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 513.00 | 11 142.00 | 970 654.00 | 959 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 513.00 | 11 142.00 | 970 654.00 | 959 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 914.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 074.00 | | | 1 017 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 153.00 | | | 1 350 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 079.00 | | | -333 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 395.00 | 28 943.00 | | 26 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 395.00 | 28 943.00 | | 26 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 185.00 | 87 914.00 | | 6 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 185.00 | 87 914.00 | 15 000.00 | 21 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 185.00 | 87 914.00 | 15 000.00 | 21 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 577.00 | 135 577.00 | | 135 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 730.00 | 332 730.00 | | 332 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 826.00 | 44 832.00 | 448 994.00 | 493 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 209.00 | 681 209.00 | | 681 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 309.00 | 681 209.00 | 18 100.00 | 699 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 638.00 | 654 644.00 | 448 994.00 | 1 103 638.00 |