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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694.00 | 3 288.00 | 406.00 | 3 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 942.00 | 4 483.00 | 59 459.00 | 63 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 979.00 | | 131 979.00 | 131 979.00 |
BZ Autres créances | 457 335.00 | | 457 335.00 | 457 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 002.00 | | 231 002.00 | 231 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 531.00 | | 844 531.00 | 844 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 473.00 | 4 483.00 | 903 990.00 | 908 473.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
DL TOTAL (I) | 135 781.00 | | | 135 781.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 031.00 | | | 154 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
EA Autres dettes | 359 283.00 | | | 359 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 334.00 | | | 98 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 209.00 | | | 718 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 990.00 | | | 903 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 930.00 | | | 711 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 180.00 | | 1 171 180.00 | 1 171 180.00 |
FG Production vendue services | 104 662.00 | | 104 662.00 | 104 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 842.00 | | 1 275 842.00 | 1 275 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209.00 | | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 114.00 | | | 1 278 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 180.00 | | | 1 270 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 931.00 | | 6 011.00 | 57 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 041.00 | | 6 011.00 | 53 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642.00 | 841.00 | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 642.00 | 841.00 | | 3 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 031.00 | 154 031.00 | | 154 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 283.00 | 359 283.00 | | 359 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 334.00 | 98 334.00 | | 98 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
UX Autres créances clients | 131 979.00 | 131 979.00 | | 131 979.00 |
VB T. V. A. | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 622.00 | 8 342.00 | 6 280.00 | 14 622.00 |
VI Groupe et associés | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 586.00 | 429 586.00 | | 429 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 002.00 | 231 002.00 | | 231 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 217.00 | 820 316.00 | 58 901.00 | 879 217.00 |
VW T.V.A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 209.00 | 711 930.00 | 6 280.00 | 718 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 138.00 | | | 278 138.00 |
ST Autres comptes | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 546.00 | | | 261 546.00 |
YT Sous‐traitance | 117 139.00 | | | 117 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 515.00 | | | 779 515.00 |