| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 98.00 | 1 950.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 946.00 | 1 131.00 | 10 815.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 106.00 | 1 229.00 | 194 877.00 | 196 106.00 |
BZ Autres créances | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CF Disponibilités | 134 960.00 | | 134 960.00 | 134 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 274.00 | | 139 274.00 | 139 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 380.00 | 1 229.00 | 334 151.00 | 335 380.00 |
CU Autres participations | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
DL TOTAL (I) | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 693.00 | | | 215 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 151.00 | | | 334 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 693.00 | | | 215 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 187.00 | | 19 920.00 | 176 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | | 12 807.00 | 1 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 113.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
VI Groupe et associés | 120 215.00 | 120 215.00 | | 120 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 693.00 | 215 693.00 | | 215 693.00 |