| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
AP Constructions | 8 651.00 | 1 145.00 | 7 506.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 340.00 | 3 441.00 | 12 899.00 | 16 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 989.00 | 2 407.00 | 9 582.00 | 11 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 166.00 | 6 993.00 | 88 173.00 | 95 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 719.00 | 6 993.00 | 105 726.00 | 112 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 834.00 | | | -43 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 541.00 | -43 834.00 | | 44 541.00 |
DL TOTAL (I) | 10 707.00 | -33 834.00 | | 10 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 188.00 | 128 658.00 | | 83 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 7 295.00 | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283.00 | 1 407.00 | | 283.00 |
EA Autres dettes | 7 849.00 | 2 318.00 | | 7 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 019.00 | 139 677.00 | | 95 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 726.00 | 105 843.00 | | 105 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 019.00 | 139 677.00 | | 95 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 188.00 | | | 83 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 099.00 | | | 86 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 827.00 | 21 892.00 | | 154 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 286.00 | 65 726.00 | | 110 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 541.00 | -43 834.00 | | 44 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 508.00 | | 8 658.00 | 86 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 322.00 | | 8 658.00 | 28 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206.00 | 4 787.00 | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | 4 787.00 | | 2 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 019.00 | 95 019.00 | | 95 019.00 |